总账和固定资产对账不平，不能结账
知识编号:29429 问题版本:T3-用友通标准版10.8 问题模块:用友通所属行业:通用 解决方案:临时解决方案关 键 字:固定资产和总账对账不平 适用产品:T3系列补 丁 号: 更新日期:2012-7-25 8:55:17点击数:79 标题:总账和固定资产对账不平，不能结账 问题现象:固定资产和总账对账不平，不能结账原因分析:1、期初不平。
2、本月业务没有制单生成凭证。
3、固定资产凭证没有在总账中记账。
4、总账模块里的凭证和固定资产模块的原值和累计折旧值不一致。
问题答案:1、查看总账的期初和固定资产原值卡片的原值，修改不对的期初，点击“固定资产”--“处理”--“对账”，看是否对账平衡。
2、在 “固定资产”－“批量制单”中生成凭证传递到总账并记账。
3、到总账系统记账。
4、在“固定资产”－“批量制单”里面删除制单的记录，然后在总账中填制金额一致的凭证，也能对账平衡。（备注：即只要计提折旧了，是否在固定资产制单不影响固定资产的对账）
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