导致总账和固定资产对账不平有几种原因？
知识编号:29759 问题版本:用友T3-用友通标准版10.6plus1 问题模块:固定资产所属行业:通用 解决方案:临时解决方案关 键 字:固定资产不能结账 适用产品:T3系列补 丁 号: 更新日期:2012-8-24 14:49:12点击数:158 标题:导致总账和固定资产对账不平有几种原因？ 问题现象:导致总账和固定资产对账不平有几种原因？ 原因分析:总账模块的固定资产科目和累计折旧科目的值与固定资产模块的原值和累计折旧的值不一致，导致固定资产与总账对账不平。 问题答案:原因1、总账的期初与固定资产的期初不平，即总账期初余额里面的固定资产科目和累计折旧科目的值与固定资产模块中原始卡片的固定资产的值和累计折旧的值不相等。原因2、固定资产本月的业务还没有生成凭证传递到总账系统中。
原因3、固定资产模块的生成的凭证还没有在总账系统中记账。
原因4、在总账模块里面手工填制的固定资产科目和累计折旧科目凭证的数值跟固定资产模块卡片的原值和累计折旧的值不相等。
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