单据作帐流程

2013-1-29 15:56:08
11160
具体流程:
一、制订单:订货人(营采/门店负责人)每周一、周四编制订货单,订货单编制要求:
1.14
00前统一编制订货单,把订货需求录入ERP系统中的《采购订货》
2.
《采购订货》订制时,必须严格按营采部补货要求:
A
:订货单上必需填写所进机型的上周销售数量及库存数量。
B
:安全库存备货要求:备货机型的上周销售数量为本周的备货数量。例:上周销售2台,本周备货库存为2台。
C
:危险库存:本周单机型库存数量是上周销售数量的3倍此机型为危险库存,此机型应立即与厂家协商退换货或门店在本周立即销售。
3.
订单录入内容:
A
经手人:营采/门店负责人
B
供应商:在供货商当中选择对应的供货商
C
入库仓:到货时的接收仓,如**门店销售仓,总仓周转仓等
D
到货时间:编制《采购订单》次日,特殊延后到货可预估填写
E
摘要注明:
1
还款时间,如先打款后发货、货到付款、货到**后付款等
2
可抵扣货款的款项,如之前与供货商之间的欠款、返利、达量奖励等
F
商品编码:选择正确的商品颜色编码,以便营采审核及货到采购入库
G
备注:写明现库存数量及本周销量
二、报备可用资金:出纳据当日账户资金情况,扣减当日必还其它款项,剩余可补货资金
三、订单调整:营采经理据各门店/部门编制订货单详情,及财务提供现在资金情况进行订单调整,(调整内含型号、数量、往来单位、还款时间)不符合补货要求的订单退回,要求重新制单。据订单的轻、重、缓、急情况,无法安排打款的订单先行沟通暂缓
四、资金审批:营采将当日调整后的补货订单内容(补货部门/门店、补货品牌、补货总额等),及财务可用资金情况以飞信方式发送总经理审批。
五、一级审核:据总经理审核资金情况,对《采购订单》进行一级审核,以飞信方式发送财务部会计、出纳。
六、二级审核过账:财务部对营采部已审核的《采购订单》,进行二次审核,审核内容含:往来单位、进货单价、可抵扣货款的款项(如之前与供货商之间的欠款、返利、达量奖励等)
七、打款:出纳据会计开具打款单进行打款,因厂家发货时间的关系,打款必须在1630前完成。
八、打款情况回复:1700前,出纳必须打款情况以飞信方式发送给营销采购部经理。
九、补货情况公布:营销采购部经理把当天已打款的订单、未打款的订单情况及原因发送飞信发给各部门/门店。

以下流程待完成

采购换货仓管(店助)录入→品牌经理审核→过账
报损单信息部录入报损单→公司副总级以上人员审核→会计审核→过账
调价单营采品牌经理录入→会计审核→过账
销售订货单订货顾客录入销售订货单→货到采购入库→调出销售订单转录入销售出库单
联营商商品入库、出库联营商委托代销入库→联营商委托代销出库
办公用品控管流程控管单据强制序列号入库→行政出库(往来单位选择相应部门费用)→收到货品门店审核→财务审核过账
出纳收到门店款后流程会计拟定
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