现金银行档案的建立和应用

知识编号:	31761	问题版本:	现金管理
问题模块:	基础设置	所属行业:	通用
解决方案:	最终解决方案	关 键 字:	现金银行档案的建立和应用
适用产品:	C系列	补 丁 号:
更新日期:	2013/3/18 9:13:44	点击数:	19
标题:	现金银行档案的建立和应用
问题现象:	在做收款单据及付款单据时，有一个必选项是“现金银行账户”，可在选择时发现里面无现金银行账户的相关数据。
原因分析:	未在软件中进行现金银行账户的添加。
问题答案:	1.现金银行账户即通常所说的现金和银行存款账户，一般只有设置了现金银行账户，采购和销售业务的收付款单才能录入现金银行账户数据。 2.点击页面上“基础设置”--“现金银行账户”--“新增”按扭，填写相应的账户信息，点击“保存”。 3.在与记账平台服务合用的情况下，点击网上记账软件页面上的“在线记账”--“业务核算--“核算科目组设置”按扭，在记账平台的现金银行类科目中引用这里设置的对应现金银行账户（系统提供了科目的默认值），这样收付款单自动生成记账凭证时，现金银行类科目取这里的科目，对方科目则根据收支原因中指定的科目选择。